Hi Frauke,

wir tracken das über den Punkt “Rechnungen”

Dann filtern wir nach Geschlossen - Datum (Beginn, Ende wie gewünscht) - Status (überfällig, unbezahlt). Dann solltest du alles sehen können.

Ich denke, dass dann jede bezahlte Rechnung natürlich auch geschlossen sein muss, damit das System alles komplett richtig erkennt. Wir verschieben die offenen Posten dann einfach auf eine neue Rechnung und schließen die ausgeglichene.

Viele Grüße aus Damme

Christian

@Frauke Wir nutzen den Bills and Invoices Report.

Filter: Closed
Zeitraum: Seit Anbeginn der Mews Zeit

Status
Unpaid und Overdue Reports (oder nur Overdue)

Options
Load values (sonst sieht man die Beträge nicht)

Klappt aus unserer Sicht sehr gut.

Über den Excel Export könnte man sich dann auch einen Serienbrief einrichten, der das Mahnwesen abdeckt (Serienbrief in Word, welcher die exportierte Excel als Quelle nimmt), ist aber ein bisschen IT zu Fuss.

Über den Excel Report - Pivot Tabelle kann man sich dann auch eine klassische Aging Ansicht bauen (0-30 Tage, 30 - 60 Tage etc.), aber auch da ein bisschen manuelle Arbeit notwendig.

Viele Grüsse aus Österreich, Marc

Moin Frauke,

wir machen das ganze noch etwas komplizierter da uns dies zu unübersichtlich mit Mews ist.

Wir haben eine Excell Tabelle angefertig die sich automatisch alle relevanten Daten aus dem Accounting Ledger / Sales Ledger zieht und uns dann die Posten ordentlich nach Mahnstufen / Zeitfenstern ausspuckt.

Crux an der ganzen Geschichte:

Es benötigt einen Excel-Crack der die Formeln ordentlich aufsetzt.

Die Reports müssen zum gewünschten Zeitpunkt erst gezogen werden und im Anschluss mit der Excel Tabelle Verknüpft werden.

Sobald Mews ein kleines Update in den beiden Listen zieht, ist alles direkt wieder murks und die ganzen Verknüpfungen müssen neu gezogen werden.

Solange es allerdings läuft, ist es super hilfreich und hat mir die Bearbeitung der offenen Posten und Debitoren erheblich erleichtert :)

Liebe Grüße

Hendrik

Du kannst dafür auch den Bills & Invoices report nehmen. Dort kannst du dir mit dem “Status”-Filter ausschließlich die overdue invoices anzeigen lassen. Den kannst du dir dann auch als export schedule einstellen, dann bekommst du die Übersicht regelmäßig als Excel per Mail und siehst dann auch die jeweilige RG-Nummer, das Due-date, den Betrag, etc. Du könntest dir dann noch ne Spalte mit einer Formel zwischen “Due Date” und heutigem Datum basteln, dann siehst du, wie viele Tage die RG schon overdue ist.

LG Svenja

Für den Schedule könnte man diese beiden Intervalle einstellen, sollten aus dem Vorjahr noch welche offen sein. Ansonsten reicht natürlich “Year to date”:
 

Liebe @Svenja ,
vielen Dank! Das ist ja so viel übersichtlicher als das Hauptbuchkonto - das hilft immens.

@PIBTL4 vielleicht auch eine Option, falls der Excel-Crack mal keine Zeit hat die Tabelle zu fixen? :)

Danke und LG

Frauke

Hi @Svenja ,

habe mir mal unseren Report mit unbezahlten und überfälligen Rechnungen angeschaut und komischerweise kommen da welche mit Status geschlossen:

Wenn ich dann in eine reingehe, scheint alles in Ordnung zu sein und ich kann nirgendwo die Zahlung verbuchen:

VG 

Dennis

Hi @Svenja ,

habe mir mal unseren Report mit unbezahlten und überfälligen Rechnungen angeschaut und komischerweise kommen da welche mit Status geschlossen:

 

Wenn ich dann in eine reingehe, scheint alles in Ordnung zu sein und ich kann nirgendwo die Zahlung verbuchen:

 

VG 

Dennis

Hallo Dennis,

“Geschlossen” bzw. Closed ist eigentlich das Level für “Bills”, nicht “Invoices” (also Rechnungen mit Zahlungen, keine Debitoren). Wenn ihr das Debitorentracking über Mews macht, sollten die einzigen Labels bei den Debitorenrechnungen sein “Unpaid”, “Overdue” oder “Paid”.

Kannst du den Report nochmal anzeigen lassen und sichergehen, dass vorher die der Status-Filter wirklich nur auf Unpaid and Overdue invoices steht?

Ansonsten müsste ich es mir mal angucken.

LG Svenja

Die Rechnungen haben dann auch immer rechts drei Punkte, von denen du direkt in den Billing Screen kommst, in dem das Receivable Tracking liegt. Bei deinem Screenshot sind das keine Debitorenrechnungen sondern geschlossene “Bills”.