Bonjour, dans le Payout Report (Finances / Payout Report), la colonne Prix TTC correspond aux paiements fait par les clients. Donc, pour valider si tous les montants ont bien été déposés, vous pouvez les comparer avec cette colonne.
Nous avons dû changer notre façon de faire nous aussi puisqu’avec Global Payment, les dépôts comprenaient une journée complète de transactions, ce qui n’est pas le cas avec Mews.
Voici comment nous fonctionnons de notre côté : À chaque jour, je fais une seule écriture au débit pour les Visa et Mastercard dans un GL que nous avons créé uniquement pour concilier les dépôts de Mews Payment (GL 14 000).
Lorsque dans notre compte de banque je reçois un dépôt de la part de Mews Payment, je fais l’écriture au crédit dans le GL 14 000 et au débit dans le GL de mon compte de banque. De cette façon, pour concilié notre compte de banque, c’est toujours le montant exacte du dépôt qui apparait.
Ensuite, je sors le Payout Report, je calcul le total de la colonne Commission, et je fais l’écriture au crédit de ce montant dans le GL 14 000 et au débit dans notre GL de dépenses de commission de cartes de crédit.
À la fin du mois, le GL 14 000 se retrouve à 0$. Dans la colonne débit, j’ai les transactions Visa/MasterCard et dans la colonne crédit j’ai les dépôts fait dans le compte de banque + les commissions.
Pour suivre facilement tout ça, je copie tous les Payout Report dans un même document Excel en classant les transactions par ordre de Date de création, de cette façon, c’est facile de séparer les dernières transactions du mois pour les mettre dans le bon mois.
Je suis d’accord avec vous que c’était BEAUCOUP plus simple avec Global Payment, les dépôts qui étaient déposés en journée complète et les frais de commissions qui nous étaient chargés d’un seul coup à la fin du mois et non à chacune des transactions avec des ajustements de commission à n’en plus finir. Sachez que nous avons eu plusieurs discussions avec Mews pour que cette option devienne disponible, mais ce n’est pas le cas pour le moment. Donc, on travail plus fort et on se croise les doigts pour que ça change éventuellement!
